Import des écritures comptables

Toutes les APIs d'import d'écritures comptables ont pour finalité d'intégrer des mouvements comptables dans vos dossiers CegidLoop.

Les différents types d'imports par API

  • Import au format JSON

  • Import au format FEC

  • Import au format TRA

  • Import au format personnalisé

Toutes ces APIs ont des caractéristiques différentes et ne traitent pas toutes les mêmes données.

Modes d'identification du fichier d'import (uniquement pour les imports au format FEC, TRA et personnalisé)

Deux modes d'identifications du lieu de stokage des fichiers à importer sont possibles :

  • via une URL authentifiée qui vous permettra de définir n'importe quel lieu de stockage,

  • via une URI (Azure Storage uniquement) dont le lieu de stokage sera authentifié par un GUID en retour de l'API getFileUrlDeposit.

Suivi des statuts d'imports

Les différents imports peuvent être suivis via nos API :

  • statuts des imports,

  • historique des imports.

Import au format JSON

Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format JSON :

  • écritures comptables,

  • écritures analytiques,

  • comptes généraux,

  • tiers,

  • sections analytiques (l'axe doit être présent dans le dossier Cegid Loop),

  • journaux,

  • gestion des pièces jointes liées aux écritures,

  • récupération du lettrage,

  • modes de paiements.

Import au format FEC

Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format FEC, à partir d'un fichier normé :

  • écritures comptables,

  • comptes généraux,

  • tiers,

  • journaux,

  • récupération du lettrage.

Note importante :

L'import au format FEC ne permet pas de :

  • lier une pièce jointe à l'écriture comptable,

  • gérer les modes de paiements.

Import au format TRA

Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format TRA à partir d'un fichier normé :

  • écritures comptables,

  • écritures analytiques,

  • comptes généraux,

  • tiers,

  • sections analytiques (l'axe doit être présent dans le dossier Cegid Loop),

  • journaux.

Note importante :

L'import au format TRA ne permet pas de :

  • lier une pièce jointe à l'écriture comptable,

  • la récupération du lettrage.

Import personnalisé

Cette API permet d'effectuer un import de tous les éléments rattachés aux mouvements comptables au format CSV :

  • écritures comptables,

  • écritures analytiques,

  • comptes généraux,

  • tiers,

  • axes et sections analytiques,

  • journaux,

  • récupération du lettrage,

  • modes de paiements.

Note importante :

  • L'import personnalisé ne permet pas de lier une pièce jointe à l'écriture comptable.

  • Le modèle doit être présent dans Cegid Loop et donc être créé préalablement.

Focus sur les modes de paiement

Correspondance entre la qualification dans le fichier et sa restitution dans Cegid Loop

Mode de Paiement dans Cegid Loop Format JSON Format personnalisé Format TRA
Aucun 1 1 LCR (Traites, LCR et BOR), TEP (Titres de paiement), TRI (Transferts internationaux)
Espèces 2 2 ESP
Chèque 3 3 CHQ
Carte bancaire 4 4 CB
Virement bancaire 5 5 VIR (Virements), VIC (Virements commerciaux), VIT (Virements de trésorerie)
Prélèvement bancaire 6 6 PRE
Titre Interbancaire de Paiement 7 7 TIP
LCR BOR (Lettre de Change Relevé par bordereau) 8 8
LCR magnétique (Lettre de Change Relevé dématérialisée) 9 9
Traite (autre moyen de paiement) 10 10  
Télérèglement (ordre de prélèvement en ligne) 11 11